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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 365.00 | 210 857.00 | 68 507.00 | 279 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 558.00 | 61 788.00 | 16 770.00 | 78 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 218.00 | 276 435.00 | 190 783.00 | 467 218.00 |
BT Marchandises | 171 339.00 | 25 984.00 | 145 355.00 | 171 339.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CF Disponibilités | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 804.00 | 25 984.00 | 289 820.00 | 315 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 022.00 | 302 419.00 | 480 602.00 | 783 022.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 202 168.00 | 172 621.00 | | 202 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 568.00 | 29 547.00 | | 54 568.00 |
DL TOTAL (I) | 314 971.00 | 260 403.00 | | 314 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 268.00 | 171 662.00 | | 128 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 16 986.00 | | 8 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 203.00 | 25 539.00 | | 24 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 631.00 | 214 187.00 | | 165 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 602.00 | 474 590.00 | | 480 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 077.00 | 214 187.00 | | 163 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 987.00 | | 504 987.00 | 504 987.00 |
FG Production vendue services | 329 440.00 | 5 123.00 | 334 563.00 | 329 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 426.00 | 5 123.00 | 839 550.00 | 834 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 292.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 292.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 292.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 3 425.00 | | 9 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 557.00 | 784 816.00 | | 842 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 989.00 | 755 269.00 | | 787 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 568.00 | 29 547.00 | | 54 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 362.00 | | 76 136.00 | 446 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 280.00 | 467 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 280.00 | 357 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 067.00 | | 76 136.00 | 337 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 676.00 | 68 039.00 | 55 280.00 | 263 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 886.00 | 68 039.00 | 55 280.00 | 259 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 338.00 | 646.00 | | 25 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 338.00 | 646.00 | | 25 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 338.00 | 646.00 | | 25 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 568.00 | 2 014.00 | 2 554.00 | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 631.00 | 163 077.00 | 2 554.00 | 165 631.00 |