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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 023.00 | 208 091.00 | 60 932.00 | 269 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 377.00 | 51 287.00 | 22 089.00 | 73 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 680.00 | 263 168.00 | 188 511.00 | 451 680.00 |
BT Marchandises | 209 558.00 | 31 025.00 | 178 533.00 | 209 558.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
CF Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 696.00 | 31 025.00 | 304 671.00 | 335 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 376.00 | 294 193.00 | 493 183.00 | 787 376.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 256 736.00 | 202 168.00 | | 256 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 54 568.00 | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 343 723.00 | 314 971.00 | | 343 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 4 568.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 417.00 | 128 268.00 | | 111 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 8 592.00 | | 10 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | 24 203.00 | | 25 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 460.00 | 165 631.00 | | 149 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 183.00 | 480 602.00 | | 493 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 460.00 | 163 077.00 | | 149 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 218.00 | | 64 246.00 | 467 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 785.00 | 451 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 770.00 | 342 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 923.00 | | 64 246.00 | 357 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 435.00 | 66 503.00 | 79 770.00 | 276 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 645.00 | 66 503.00 | 79 770.00 | 272 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 984.00 | 5 041.00 | | 25 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 984.00 | 5 041.00 | | 25 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 984.00 | 5 041.00 | | 25 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |