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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 341.00 | 23 059.00 | 6 282.00 | 29 341.00 |
AH Fonds commercial | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 753.00 | 38 262.00 | 27 491.00 | 65 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 496.00 | 285 737.00 | 518 759.00 | 804 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 884.00 | 347 058.00 | 897 825.00 | 1 244 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 090.00 | | 295 090.00 | 295 090.00 |
BZ Autres créances | 140 818.00 | | 140 818.00 | 140 818.00 |
CF Disponibilités | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 887.00 | 28 627.00 | 613 260.00 | 641 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 771.00 | 375 685.00 | 1 511 086.00 | 1 886 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 471.00 | 327 602.00 | | 507 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 199.00 | 179 869.00 | | 144 199.00 |
DL TOTAL (I) | 660 054.00 | 515 855.00 | | 660 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 452.00 | 168 097.00 | | 516 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 182.00 | 20 038.00 | | 35 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 032.00 | 281 955.00 | | 210 032.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 55.00 | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 031.00 | 559 143.00 | | 851 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 086.00 | 1 074 998.00 | | 1 511 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 767.00 | 80 000.00 | | 70 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 767.00 | 80 000.00 | | 70 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 4 585.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 361.00 | 64 001.00 | | 46 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 423.00 | 68 586.00 | | 49 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 344.00 | 11 414.00 | | 21 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 892.00 | 59 985.00 | | 40 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 770.00 | 2 094 878.00 | | 2 064 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 571.00 | 1 915 009.00 | | 1 920 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 199.00 | 179 869.00 | | 144 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 411.00 | | 503 546.00 | 940 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 073.00 | 1 244 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 073.00 | 870 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 871.00 | | 1 537.00 | 368 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 647.00 | | 501 675.00 | 567 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | 334.00 | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 137.00 | 119 634.00 | 152 712.00 | 380 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 576.00 | 2 483.00 | | 20 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 561.00 | 117 150.00 | 152 712.00 | 359 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 295 090.00 | | | 295 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 452.00 | 206 394.00 | 310 058.00 | 516 452.00 |
VI Groupe et associés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 980.00 | | | 477 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 149.00 | 490 767.00 | 3 382.00 | 494 149.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 031.00 | 540 973.00 | 310 058.00 | 851 031.00 |