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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 4 937.00 | 2 287.00 | 7 224.00 |
AH Fonds commercial | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 907.00 | 43 497.00 | 12 411.00 | 55 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 428.00 | 356 090.00 | 535 338.00 | 891 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 695.00 | 404 525.00 | 908 171.00 | 1 312 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 331.00 | 52 849.00 | 357 482.00 | 410 331.00 |
BZ Autres créances | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CF Disponibilités | 176 417.00 | | 176 417.00 | 176 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 084.00 | 52 849.00 | 643 235.00 | 696 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 779.00 | 457 374.00 | 1 551 405.00 | 2 008 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 994.00 | 679 383.00 | | 618 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 597.00 | -60 390.00 | | 55 597.00 |
DL TOTAL (I) | 682 975.00 | 627 378.00 | | 682 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 710.00 | 507 916.00 | | 498 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 589.00 | 17 433.00 | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 520.00 | 110 664.00 | | 103 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 828.00 | 175 688.00 | | 204 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 074.00 | | |
EA Autres dettes | 44 783.00 | 6 215.00 | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 430.00 | 824 991.00 | | 868 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 405.00 | 1 452 369.00 | | 1 551 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 491.00 | 607 702.00 | | 559 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 726.00 | | 389 592.00 | 1 371 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 623.00 | 1 312 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 623.00 | 947 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 382.00 | | 389 577.00 | 1 006 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 053.00 | | 15.00 | 17 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 244.00 | 225 070.00 | 317 789.00 | 497 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 128.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 435.00 | 224 942.00 | 317 789.00 | 492 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 331 399.00 | 331 399.00 | | 331 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 710.00 | 189 771.00 | 308 939.00 | 498 710.00 |
VI Groupe et associés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 735.00 | | | 380 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 181.00 | | | 375 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 848.00 | 519 666.00 | 16 182.00 | 535 848.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 430.00 | 559 491.00 | 308 939.00 | 868 430.00 |