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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 4 809.00 | 2 415.00 | 7 224.00 |
AH Fonds commercial | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 907.00 | 34 459.00 | 21 448.00 | 55 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 474.00 | 457 976.00 | 492 499.00 | 950 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 726.00 | 497 244.00 | 874 482.00 | 1 371 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 488 894.00 | 43 133.00 | 445 761.00 | 488 894.00 |
CF Disponibilités | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 020.00 | 43 133.00 | 577 887.00 | 621 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 746.00 | 540 377.00 | 1 452 369.00 | 1 992 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 679 383.00 | 651 670.00 | | 679 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 390.00 | 27 714.00 | | -60 390.00 |
DL TOTAL (I) | 627 378.00 | 687 768.00 | | 627 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 916.00 | 439 747.00 | | 507 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433.00 | 20 614.00 | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 664.00 | 94 705.00 | | 110 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 688.00 | 219 679.00 | | 175 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 7 323.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 991.00 | 782 069.00 | | 824 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 369.00 | 1 469 837.00 | | 1 452 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 323.00 | | 263 399.00 | 1 358 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 995.00 | 1 371 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 995.00 | 1 006 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 993.00 | | 263 384.00 | 992 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | 15.00 | 17 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 801.00 | 221 399.00 | 193 955.00 | 469 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 1 227.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 218.00 | 220 172.00 | 193 955.00 | 466 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 266 883.00 | 266 883.00 | | 266 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 916.00 | 290 628.00 | 217 288.00 | 507 916.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 726.00 | 522 544.00 | 16 182.00 | 538 726.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 991.00 | 607 702.00 | 217 288.00 | 824 991.00 |