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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 4 937.00 | 2 287.00 | 7 224.00 |
AH Fonds commercial | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 808.00 | 52 821.00 | 14 987.00 | 67 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 118.00 | 559 412.00 | 391 707.00 | 951 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 300.00 | 617 170.00 | 767 129.00 | 1 384 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 803.00 | 58 185.00 | 209 619.00 | 267 803.00 |
BZ Autres créances | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 457 091.00 | | 457 091.00 | 457 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 727.00 | 58 185.00 | 718 542.00 | 776 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 027.00 | 675 355.00 | 1 485 672.00 | 2 161 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 591.00 | 618 994.00 | | 674 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 146.00 | 55 597.00 | | 54 146.00 |
DL TOTAL (I) | 737 122.00 | 682 975.00 | | 737 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 805.00 | 498 710.00 | | 330 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | 103 520.00 | | 145 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 510.00 | 204 828.00 | | 255 510.00 |
EA Autres dettes | | 44 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 550.00 | 868 430.00 | | 748 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 672.00 | 1 551 405.00 | | 1 485 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 695.00 | 559 491.00 | | 566 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 695.00 | | 89 213.00 | 1 312 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 608.00 | 1 384 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 608.00 | 1 018 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 336.00 | | 89 199.00 | 947 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | 14.00 | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 525.00 | 219 716.00 | 7 070.00 | 404 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 587.00 | 219 716.00 | 7 070.00 | 399 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 805.00 | 148 949.00 | 181 855.00 | 330 805.00 |
VI Groupe et associés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 818.00 | 319 637.00 | 16 182.00 | 335 818.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 550.00 | 566 695.00 | 181 855.00 | 748 550.00 |