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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
AP Constructions | 235 902.00 | 133 474.00 | 102 428.00 | 235 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 746.00 | 134 253.00 | 32 493.00 | 166 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 091.00 | 135 757.00 | 92 334.00 | 228 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 375.00 | 403 485.00 | 303 891.00 | 707 375.00 |
BT Marchandises | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CF Disponibilités | 301 153.00 | | 301 153.00 | 301 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 812.00 | | 430 812.00 | 430 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 187.00 | 403 485.00 | 734 703.00 | 1 138 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 785 545.00 | 1 677 538.00 | | 1 785 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 142.00 | 2 524.00 | | 3 142.00 |
230 Autres produits | 3 578.00 | 2 756.00 | | 3 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 792 264.00 | 1 682 818.00 | | 1 792 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 487.00 | 923 211.00 | | 990 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 569.00 | -4 685.00 | | -4 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 077.00 | 18 249.00 | | 18 077.00 |
242 Autres charges externes. | 158 822.00 | 154 611.00 | | 158 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 194.00 | 14 526.00 | | 14 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 139.00 | 328 655.00 | | 308 139.00 |
252 Charges sociales | 101 102.00 | 101 299.00 | | 101 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 820.00 | 52 443.00 | | 59 820.00 |
262 Autres charges | 9 482.00 | 8 285.00 | | 9 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 738.00 | 505 208.00 | | 492 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 709.00 | 86 225.00 | | 136 709.00 |
280 Produits financiers | 3 862.00 | 3 022.00 | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 4.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 17 896.00 | | 34 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 209.00 | 71 911.00 | | 105 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 374 766.00 | 372 985.00 | | 374 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 209.00 | 71 911.00 | | 105 209.00 |
DL TOTAL (I) | 505 129.00 | 470 050.00 | | 505 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597.00 | 19 000.00 | | 38 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 50 093.00 | | 64 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 465.00 | 87 747.00 | | 86 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 574.00 | 157 877.00 | | 229 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 703.00 | 627 927.00 | | 734 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597.00 | 27 078.00 | 11 519.00 | 38 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 184.00 | 75 518.00 | 8 666.00 | 84 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 574.00 | 218 055.00 | 11 519.00 | 229 574.00 |