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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 829.00 | 540.00 | 8 290.00 | 8 829.00 |
AP Constructions | 434 116.00 | 155 442.00 | 278 674.00 | 434 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 063.00 | 152 799.00 | 87 264.00 | 240 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 219.00 | 172 504.00 | 186 715.00 | 359 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 074.00 | 481 284.00 | 601 790.00 | 1 083 074.00 |
BT Marchandises | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
BZ Autres créances | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
CF Disponibilités | 410 889.00 | | 410 889.00 | 410 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 288.00 | | 713 288.00 | 713 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 362.00 | 481 284.00 | 1 315 078.00 | 1 796 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 409 845.00 | 374 766.00 | | 409 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 521.00 | 105 209.00 | | 75 521.00 |
DL TOTAL (I) | 510 520.00 | 505 129.00 | | 510 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 871.00 | 38 597.00 | | 290 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 055.00 | 11.00 | | 151 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 913.00 | 64 707.00 | | 219 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 433.00 | 86 465.00 | | 139 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119.00 | 39 755.00 | | 3 119.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 38.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 558.00 | 229 574.00 | | 804 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 078.00 | 734 703.00 | | 1 315 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 375.00 | | | 707 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 709.00 | | | 698 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 485.00 | 77 800.00 | | 403 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 485.00 | 77 800.00 | | 403 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 913.00 | 219 913.00 | | 219 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 871.00 | 54 125.00 | 195 683.00 | 290 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 720.00 | | | 438 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VP Divers | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 746.00 | 175 099.00 | 21 648.00 | 196 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 558.00 | 567 812.00 | 195 683.00 | 804 558.00 |