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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 829.00 | 1 423.00 | 7 407.00 | 8 829.00 |
AP Constructions | 434 116.00 | 180 289.00 | 253 826.00 | 434 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 282.00 | 134 929.00 | 78 353.00 | 213 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 148.00 | 212 268.00 | 148 880.00 | 361 148.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 694.00 | 528 909.00 | 535 785.00 | 1 064 694.00 |
BT Marchandises | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BZ Autres créances | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CF Disponibilités | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 314.00 | | 415 314.00 | 415 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 007.00 | 528 909.00 | 951 098.00 | 1 480 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 485 366.00 | 409 845.00 | | 485 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 929.00 | 75 521.00 | | -68 929.00 |
DL TOTAL (I) | 441 591.00 | 510 520.00 | | 441 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 874.00 | 290 871.00 | | 236 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 151 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 509.00 | 219 913.00 | | 167 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 932.00 | 139 433.00 | | 103 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 119.00 | | |
EA Autres dettes | 138.00 | 168.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 508.00 | 804 558.00 | | 509 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 098.00 | 1 315 078.00 | | 951 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 074.00 | | | 1 083 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 227.00 | | | 1 042 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 284.00 | 89 145.00 | 41 521.00 | 481 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 284.00 | 89 145.00 | 41 521.00 | 481 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 509.00 | 167 509.00 | | 167 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 874.00 | 53 929.00 | 166 430.00 | 236 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
VP Divers | 77 754.00 | 11 754.00 | | 77 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 821.00 | 116 703.00 | 23 118.00 | 139 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 508.00 | 326 562.00 | 166 430.00 | 509 508.00 |