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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 829.00 | 2 305.00 | 6 524.00 | 8 829.00 |
AP Constructions | 440 667.00 | 203 622.00 | 237 045.00 | 440 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 832.00 | 159 529.00 | 95 303.00 | 254 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 763.00 | 245 713.00 | 126 049.00 | 371 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 410.00 | 611 170.00 | 507 240.00 | 1 118 410.00 |
BT Marchandises | 152 477.00 | | 152 477.00 | 152 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CF Disponibilités | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 117.00 | | 433 117.00 | 433 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 527.00 | 611 170.00 | 940 357.00 | 1 551 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 416 436.00 | 485 366.00 | | 416 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627.00 | -68 929.00 | | -3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 437 963.00 | 441 591.00 | | 437 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 257.00 | 236 874.00 | | 221 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 055.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | 167 509.00 | | 176 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 720.00 | 103 932.00 | | 102 720.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 138.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 393.00 | 509 508.00 | | 502 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 357.00 | 951 098.00 | | 940 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 787 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 886.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | 1 514.00 | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | 372.00 | | -3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | -653.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 280.00 | 2 834 849.00 | | 2 801 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 907.00 | 2 903 778.00 | | 2 804 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627.00 | -68 929.00 | | -3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 694.00 | | 58 716.00 | 1 064 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 118 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 076 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 375.00 | | 58 716.00 | 1 022 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 819.00 | 176 819.00 | | 176 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 257.00 | 54 505.00 | 166 752.00 | 221 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 585.00 | 72 467.00 | 23 118.00 | 95 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 393.00 | 335 641.00 | 166 752.00 | 502 393.00 |