| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 036.00 | 244 103.00 | 932.00 | 245 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 729.00 | 67 685.00 | 4 044.00 | 71 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 916.00 | 311 788.00 | 5 128.00 | 316 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 1 610 827.00 | | 1 610 827.00 | 1 610 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 451.00 | | 1 671 451.00 | 1 671 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 368.00 | 311 788.00 | 1 676 579.00 | 1 988 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 037 591.00 | 997 316.00 | | 1 037 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 063.00 | 40 275.00 | | 86 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 891.00 | 1 456 827.00 | | 1 542 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | 35 138.00 | | 54 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 482.00 | 8 066.00 | | 39 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 738.00 | 43 205.00 | | 93 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 579.00 | 1 500 032.00 | | 1 676 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 738.00 | 43 205.00 | | 93 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 278.00 | | 251 278.00 | 251 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 278.00 | | 251 278.00 | 251 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 488.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 488.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | -488.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 9 899.00 | | 32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 752.00 | 181 800.00 | | 266 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 688.00 | 141 525.00 | | 180 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 063.00 | 40 275.00 | | 86 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 667.00 | | 2 525.00 | 327 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 275.00 | 316 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 275.00 | 316 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 516.00 | | 2 525.00 | 327 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 670.00 | 6 385.00 | 9 266.00 | 314 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 670.00 | 6 385.00 | 9 266.00 | 314 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 950.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |