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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 436.00 | 250 136.00 | 3 299.00 | 253 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 707.00 | 52 550.00 | 6 157.00 | 58 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 294.00 | 302 686.00 | 9 607.00 | 312 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 1 780 907.00 | | 1 780 907.00 | 1 780 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 508.00 | | 1 822 508.00 | 1 822 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 803.00 | 302 686.00 | 1 832 116.00 | 2 134 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 226 887.00 | 1 123 655.00 | | 1 226 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 604.00 | 103 231.00 | | 115 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 727.00 | 1 646 122.00 | | 1 761 727.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 620.00 | 71 679.00 | | 55 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 24 965.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 389.00 | 96 644.00 | | 70 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 116.00 | 1 782 717.00 | | 1 832 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 389.00 | 96 644.00 | | 70 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 180.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 180.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 2 653.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | 41 223.00 | | 44 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 719.00 | 265 627.00 | | 272 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 115.00 | 162 395.00 | | 157 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 604.00 | 103 231.00 | | 115 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 143.00 | | | 312 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 247.00 | 7 439.00 | | 295 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 247.00 | 7 439.00 | | 295 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |