| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 126.00 | 248 850.00 | 30 276.00 | 279 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 545.00 | 61 871.00 | 35 673.00 | 97 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 823.00 | 310 721.00 | 66 101.00 | 376 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BZ Autres créances | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CF Disponibilités | 1 781 749.00 | | 1 781 749.00 | 1 781 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 280.00 | | 1 839 280.00 | 1 839 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 103.00 | 310 721.00 | 1 905 381.00 | 2 216 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 391 489.00 | 1 342 492.00 | | 1 391 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | 48 997.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 978.00 | 1 810 724.00 | | 1 839 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 836.00 | | 55 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 12 049.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 402.00 | 67 886.00 | | 65 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 381.00 | 1 878 610.00 | | 1 905 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 4 166.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 4 166.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 175.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 175.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 3 991.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 12 239.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 676.00 | 269 801.00 | | 232 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 421.00 | 220 804.00 | | 203 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | 48 997.00 | | 29 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 012.00 | 93 990.00 | | 82 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 763.00 | | 8 325.00 | 379 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 376 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 376 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 612.00 | | 8 325.00 | 379 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 686.00 | 23 219.00 | 9 183.00 | 296 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 686.00 | 23 219.00 | 9 183.00 | 296 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |