| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 436.00 | 246 994.00 | 6 441.00 | 253 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 707.00 | 48 252.00 | 10 454.00 | 58 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 294.00 | 295 247.00 | 17 046.00 | 312 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 1 667 812.00 | | 1 667 812.00 | 1 667 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 670.00 | | 1 765 670.00 | 1 765 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 964.00 | 295 247.00 | 1 782 717.00 | 2 077 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 123 655.00 | 1 037 591.00 | | 1 123 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 231.00 | 86 063.00 | | 103 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 122.00 | 1 542 891.00 | | 1 646 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | 54 256.00 | | 71 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | 39 482.00 | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 644.00 | 93 738.00 | | 96 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 717.00 | 1 676 579.00 | | 1 782 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 644.00 | 93 738.00 | | 96 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 412.00 | | 259 412.00 | 259 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 412.00 | | 259 412.00 | 259 412.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 6 980.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 6 980.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 422.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 430.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 2 549.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 223.00 | 32 760.00 | | 41 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 627.00 | 266 752.00 | | 265 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 395.00 | 180 688.00 | | 162 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 231.00 | 86 063.00 | | 103 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 620.00 | 4 432.00 | | 11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 917.00 | | 19 665.00 | 316 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 288.00 | 312 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 288.00 | 312 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 766.00 | | 19 665.00 | 316 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 789.00 | 7 746.00 | 24 287.00 | 311 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 789.00 | 7 746.00 | 24 287.00 | 311 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |