| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 4 292.00 | 15 091.00 | 19 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 288.00 | | 1 700 288.00 | 1 700 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 56 073.00 | 32 320.00 | 23 752.00 | 56 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 149.00 | 720 081.00 | 565 068.00 | 1 285 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 119.00 | 1 000 983.00 | 243 136.00 | 1 244 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 714.00 | | 328 714.00 | 328 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 049.00 | 1 784 317.00 | 3 094 731.00 | 4 879 049.00 |
BT Marchandises | 2 046 431.00 | 400 000.00 | 1 646 431.00 | 2 046 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 216.00 | | 410 216.00 | 410 216.00 |
BZ Autres créances | 2 535 477.00 | | 2 535 477.00 | 2 535 477.00 |
CF Disponibilités | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 154.00 | | 239 154.00 | 239 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 760.00 | 400 000.00 | 4 895 760.00 | 5 295 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 809.00 | 2 184 317.00 | 7 990 492.00 | 10 174 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | -308 809.00 | | | -308 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 220.00 | | | -1 424 220.00 |
DL TOTAL (I) | -1 415 918.00 | | | -1 415 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 122.00 | | | 447 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871 710.00 | | | 7 871 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 815.00 | | | 959 815.00 |
EA Autres dettes | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406 410.00 | | | 9 406 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 492.00 | | | 7 990 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 959 287.00 | | | 8 959 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 502.00 | -10 824.00 | 8 474 677.00 | 8 485 502.00 |
FG Production vendue services | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625 447.00 | -10 824.00 | 8 614 623.00 | 8 625 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 850.00 | |
GE Autres charges | | | 256 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 471 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 547.00 | | | 252 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 913.00 | | | 1 318 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 160.00 | | | 1 504 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432 075.00 | | | -1 432 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728 327.00 | | | -728 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 330.00 | | | 8 826 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250 550.00 | | | 10 250 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 220.00 | | | -1 424 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466 811.00 | | 23 909.00 | 6 466 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 981.00 | 342 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611 671.00 | 4 879 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805 555.00 | 1 924 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 135.00 | 2 585 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 227.00 | | | 2 730 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 977.00 | | 18 500.00 | 3 341 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 965.00 | | 5 409.00 | 367 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 243.00 | 405 850.00 | 261 777.00 | 1 640 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 310.00 | 405 850.00 | 261 777.00 | 1 609 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 469.00 | | 4 469.00 | 404 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871 710.00 | 7 871 710.00 | | 7 871 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UP Prêts | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 714.00 | | | 328 714.00 |
UX Autres créances clients | 410 216.00 | | | 410 216.00 |
VB T. V. A. | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 495.00 | | | 2 081 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 849.00 | 419 849.00 | | 419 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 128.00 | 3 184 848.00 | 342 279.00 | 3 527 128.00 |
VW T.V.A. | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 959 287.00 | 8 959 287.00 | | 8 959 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
ST Autres comptes | 795 118.00 | | | 795 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166 668.00 | | | 1 166 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 375.00 | | | 1 369 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268 046.00 | | | 1 268 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 660.00 | | | 2 282 660.00 |