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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 4 688.00 | 27 655.00 | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 518 691.00 | | 2 518 691.00 | 2 518 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 825.00 | 944 232.00 | 221 593.00 | 1 165 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 471.00 | 838 730.00 | 376 740.00 | 1 215 471.00 |
BF Prêts | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 386.00 | 1 814 291.00 | 3 467 095.00 | 5 281 386.00 |
BT Marchandises | 1 665 602.00 | | 1 665 602.00 | 1 665 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 695.00 | | 364 695.00 | 364 695.00 |
BZ Autres créances | 312 103.00 | | 312 103.00 | 312 103.00 |
CF Disponibilités | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 851.00 | | 477 851.00 | 477 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 271.00 | | 2 880 271.00 | 2 880 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 658.00 | 1 814 291.00 | 6 347 367.00 | 8 161 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | -4 318 617.00 | | | -4 318 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 489.00 | | | -738 489.00 |
DL TOTAL (I) | -4 739 994.00 | | | -4 739 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 356.00 | | | 257 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997 492.00 | | | 3 997 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 873.00 | | | 611 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727 624.00 | | | 5 727 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 335.00 | | | 401 335.00 |
EA Autres dettes | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 087 362.00 | | | 11 087 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 367.00 | | | 6 347 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 475 488.00 | | | 10 475 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 356.00 | | | 257 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 955 625.00 | | 7 955 625.00 | 7 955 625.00 |
FG Production vendue services | 187 721.00 | | 187 721.00 | 187 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 346.00 | | 8 143 346.00 | 8 143 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 202.00 | |
GE Autres charges | | | 241 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 272.00 | | | 535 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 924.00 | | | 592 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 282.00 | | | -578 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 660.00 | | | -368 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 634.00 | | | 8 235 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 123.00 | | | 8 974 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 489.00 | | | -738 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 238.00 | | 672 385.00 | 6 067 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 706.00 | 322 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 236.00 | 5 281 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771 007.00 | 2 551 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 523.00 | 2 381 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 232.00 | | 324 810.00 | 2 997 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 410.00 | | 316 411.00 | 2 690 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 956.00 | | 31 164.00 | 352 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 496.00 | 129 203.00 | 549 407.00 | 2 234 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 396.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 564.00 | 128 807.00 | 549 407.00 | 2 203 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727 624.00 | 5 727 624.00 | | 5 727 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
UP Prêts | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
UX Autres créances clients | 364 695.00 | 364 695.00 | | 364 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 182 551.00 | 182 551.00 | | 182 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 356.00 | 257 356.00 | | 257 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 997 492.00 | 3 997 492.00 | | 3 997 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 851.00 | 477 851.00 | | 477 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 065.00 | 1 154 650.00 | 322 414.00 | 1 477 065.00 |
VW T.V.A. | 188 090.00 | 188 090.00 | | 188 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 475 488.00 | 10 475 488.00 | | 10 475 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
ST Autres comptes | 909 265.00 | | | 909 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 401 114.00 | | | 1 401 114.00 |
YT Sous‐traitance | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 499.00 | | | 181 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590 996.00 | | | 2 590 996.00 |