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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 4 292.00 | 15 091.00 | 19 384.00 |
AH Fonds commercial | 2 977 848.00 | | 2 977 848.00 | 2 977 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 834.00 | 1 223 547.00 | 107 286.00 | 1 330 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 576.00 | 980 016.00 | 379 559.00 | 1 359 576.00 |
BF Prêts | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 245.00 | | 325 245.00 | 325 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 238.00 | 2 234 496.00 | 3 832 742.00 | 6 067 238.00 |
BT Marchandises | 1 703 787.00 | | 1 703 787.00 | 1 703 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 262.00 | | 508 262.00 | 508 262.00 |
BZ Autres créances | 457 665.00 | | 457 665.00 | 457 665.00 |
CF Disponibilités | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 377.00 | | 438 377.00 | 438 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 235.00 | | 3 223 235.00 | 3 223 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 474.00 | 2 234 496.00 | 7 055 978.00 | 9 290 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | -3 842 993.00 | | | -3 842 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 623.00 | | | -475 623.00 |
DL TOTAL (I) | -4 001 505.00 | | | -4 001 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 723.00 | | | 1 200 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 374.00 | | | 546 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 378.00 | | | 8 805 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
EA Autres dettes | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057 483.00 | | | 11 057 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 978.00 | | | 7 055 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 521 855.00 | 187 665.00 | 9 709 521.00 | 9 521 855.00 |
FG Production vendue services | 262 184.00 | | 262 184.00 | 262 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 040.00 | 187 665.00 | 9 971 706.00 | 9 784 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 918 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 021.00 | |
GE Autres charges | | | 288 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 577.00 | | | 300 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 783.00 | | | 324 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 612.00 | | | -164 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 170.00 | | | -262 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 403 832.00 | | | 10 403 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 456.00 | | | 10 879 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 623.00 | | | -475 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 673.00 | | 311 907.00 | 6 662 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 683.00 | 352 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 342.00 | 6 067 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 000.00 | 2 997 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 659.00 | 2 690 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252 232.00 | | | 3 252 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 596.00 | | 289 471.00 | 2 977 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 204.00 | | 22 436.00 | 406 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 817.00 | 103 760.00 | 531 081.00 | 2 661 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 885.00 | 103 760.00 | 531 081.00 | 2 630 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 021.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 049.00 | 51 021.00 | | 119 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 049.00 | 51 021.00 | | 119 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 378.00 | 8 805 378.00 | | 8 805 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
UP Prêts | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 245.00 | | 325 245.00 | 325 245.00 |
UX Autres créances clients | 508 262.00 | 508 262.00 | | 508 262.00 |
VB T. V. A. | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 723.00 | 1 200 723.00 | | 1 200 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 765.00 | 267 765.00 | | 267 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 377.00 | 438 377.00 | | 438 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 261.00 | 1 404 305.00 | 352 956.00 | 1 757 261.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 108.00 | 10 511 108.00 | | 10 511 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
ST Autres comptes | 1 134 154.00 | | | 1 134 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 509 585.00 | | | 1 509 585.00 |
YT Sous‐traitance | 290 322.00 | | | 290 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 561.00 | | | 2 123 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030 830.00 | | | 2 030 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 993 596.00 | | | 2 993 596.00 |