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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 9 008.00 | 23 335.00 | 32 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 365 843.00 | | 2 365 843.00 | 2 365 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 816.00 | 996 571.00 | 200 244.00 | 1 196 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 950.00 | 900 325.00 | 374 624.00 | 1 274 950.00 |
BF Prêts | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 820.00 | 1 932 545.00 | 3 269 275.00 | 5 201 820.00 |
BT Marchandises | 1 578 816.00 | 150 000.00 | 1 428 816.00 | 1 578 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 152.00 | | 660 152.00 | 660 152.00 |
BZ Autres créances | 567 681.00 | | 567 681.00 | 567 681.00 |
CF Disponibilités | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 193.00 | | 216 193.00 | 216 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 501.00 | 150 000.00 | 2 965 501.00 | 3 115 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 322.00 | 2 082 545.00 | 6 234 777.00 | 8 317 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DH Report à nouveau | -5 057 106.00 | | | -5 057 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 538.00 | | | -452 538.00 |
DL TOTAL (I) | -5 192 532.00 | | | -5 192 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 113.00 | | | 2 919 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 106.00 | | | 532 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147 236.00 | | | 7 147 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 450.00 | | | 627 450.00 |
EA Autres dettes | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 427 310.00 | | | 11 427 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 777.00 | | | 6 234 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 895 203.00 | | | 10 895 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 713 124.00 | | 5 713 124.00 | 5 713 124.00 |
FG Production vendue services | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 566.00 | | 5 913 566.00 | 5 913 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 824.00 | | | 179 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 311.00 | | | 306 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 014.00 | | | -156 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 469.00 | | | -225 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 601.00 | | | 6 199 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 139.00 | | | 6 652 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 538.00 | | | -452 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 386.00 | | 97 631.00 | 5 281 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 349.00 | 305 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 848.00 | 2 398 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 035.00 | | | 2 551 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 296.00 | | 90 470.00 | 2 381 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 414.00 | | 7 161.00 | 322 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 291.00 | 118 254.00 | | 1 814 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 4 320.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 962.00 | 113 934.00 | | 1 782 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147 236.00 | 7 147 236.00 | | 7 147 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
UP Prêts | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
UX Autres créances clients | 660 152.00 | 660 152.00 | | 660 152.00 |
VB T. V. A. | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 919 113.00 | 2 919 113.00 | | 2 919 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 323.00 | 321 323.00 | | 321 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 193.00 | 216 193.00 | | 216 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 253.00 | 1 444 027.00 | 305 226.00 | 1 749 253.00 |
VW T.V.A. | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 203.00 | 10 895 203.00 | | 10 895 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
ST Autres comptes | 650 680.00 | | | 650 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 510.00 | | | 846 510.00 |
YT Sous‐traitance | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 801.00 | | | 1 187 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 614.00 | | | 745 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 661.00 | | | 1 711 661.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |