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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 592.00 | 208 678.00 | 37 915.00 | 246 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 777.00 | 222 517.00 | 47 260.00 | 269 777.00 |
BP En cours de production de services | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
BZ Autres créances | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 858.00 | | 282 858.00 | 282 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 635.00 | 222 517.00 | 330 118.00 | 552 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 14 495.00 | 151 082.00 | | 14 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | -136 587.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 103 237.00 | 84 895.00 | | 103 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 553.00 | 156 568.00 | | 93 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 7 992.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 211.00 | 90 882.00 | | 52 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 408.00 | 85 173.00 | | 75 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 881.00 | 340 614.00 | | 226 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 118.00 | 425 509.00 | | 330 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 596.00 | 93 523.00 | | 52 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 370.00 | | 619 370.00 | 619 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 370.00 | | 619 370.00 | 619 370.00 |
FM Production stockée | | | 22 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 3 018.00 | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 611.00 | 9 670.00 | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 92.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 92.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | -92.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 854.00 | 760 208.00 | | 656 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 512.00 | 896 795.00 | | 638 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341.00 | -136 587.00 | | 18 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 672.00 | | | 290 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 895.00 | 269 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 895.00 | 250 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 729.00 | | | 271 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 235.00 | 25 247.00 | 16 966.00 | 214 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 638.00 | 25 247.00 | 16 966.00 | 204 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 019.00 | | | 127 019.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 956.00 | 22 720.00 | 18 237.00 | 40 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VP Divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
VW T.V.A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 881.00 | 208 645.00 | 18 237.00 | 226 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | 11 464.00 | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 107.00 | 14 012.00 | | 10 107.00 |
ST Autres comptes | 43 529.00 | 46 307.00 | | 43 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 208 734.00 | 266 355.00 | | 208 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 2 620.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 482.00 | 14 084.00 | | 10 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 195.00 | 102 916.00 | | 101 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 241.00 | 61 392.00 | | 48 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 178.00 | 374 482.00 | | 310 178.00 |