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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 063.00 | 192 071.00 | 22 991.00 | 215 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 408.00 | 192 071.00 | 32 337.00 | 224 408.00 |
BP En cours de production de services | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 312.00 | 1 286.00 | 151 026.00 | 152 312.00 |
BZ Autres créances | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 473.00 | 1 286.00 | 298 187.00 | 299 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 881.00 | 193 357.00 | 330 524.00 | 523 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 32 837.00 | 14 495.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 18 341.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 122 166.00 | 103 237.00 | | 122 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 705.00 | 93 553.00 | | 64 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 5 710.00 | | 5 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | 52 211.00 | | 67 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 535.00 | 75 408.00 | | 64 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 358.00 | 226 881.00 | | 208 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 524.00 | 330 118.00 | | 330 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 621.00 | 208 645.00 | | 197 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 457.00 | 52 596.00 | | 46 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 213.00 | | 715 213.00 | 715 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 213.00 | | 715 213.00 | 715 213.00 |
FM Production stockée | | | -9 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 410.00 | 656 854.00 | | 706 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 481.00 | 638 512.00 | | 687 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929.00 | 18 341.00 | | 18 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 777.00 | | 10 447.00 | 269 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 816.00 | 224 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 218.00 | 215 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 834.00 | | 10 447.00 | 250 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 517.00 | 25 380.00 | 55 826.00 | 222 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 919.00 | 25 380.00 | 46 228.00 | 212 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 248.00 | 13 056.00 | 5 192.00 | 18 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VP Divers | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 814.00 | 197 621.00 | 5 192.00 | 202 814.00 |