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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 792.00 | 194 683.00 | 3 109.00 | 197 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 138.00 | 194 683.00 | 12 455.00 | 207 138.00 |
BP En cours de production de services | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 984.00 | 989.00 | 199 995.00 | 200 984.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 754.00 | 989.00 | 351 764.00 | 352 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 891.00 | 195 672.00 | 364 219.00 | 559 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 59 640.00 | 51 766.00 | | 59 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | 7 874.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 132 810.00 | 130 040.00 | | 132 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 810.00 | 113 389.00 | | 95 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 695.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 577.00 | | 60 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 750.00 | 72 837.00 | | 74 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 409.00 | 247 497.00 | | 231 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 219.00 | 377 538.00 | | 364 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 579.00 | 247 497.00 | | 180 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 178.00 | 108 196.00 | | 30 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 573.00 | | 556 573.00 | 556 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 573.00 | | 556 573.00 | 556 573.00 |
FM Production stockée | | | -4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 960.00 | 585 862.00 | | 552 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 190.00 | 577 988.00 | | 550 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | 7 874.00 | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 138.00 | | | 207 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 537.00 | 6 146.00 | | 188 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 537.00 | 6 146.00 | | 188 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | 191.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | 191.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | 191.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 633.00 | 14 803.00 | 50 830.00 | 65 633.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 794.00 | 227 794.00 | | 227 794.00 |
VW T.V.A. | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 409.00 | 180 579.00 | 50 830.00 | 231 409.00 |