| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 792.00 | 188 537.00 | 9 255.00 | 197 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 138.00 | 188 537.00 | 18 601.00 | 207 138.00 |
BP En cours de production de services | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 780.00 | 1 180.00 | 197 600.00 | 198 780.00 |
BZ Autres créances | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 117.00 | 1 180.00 | 358 937.00 | 360 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 254.00 | 189 717.00 | 377 538.00 | 567 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 51 766.00 | 32 837.00 | | 51 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | 18 929.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 130 040.00 | 122 166.00 | | 130 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 389.00 | 64 705.00 | | 113 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 5 741.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 577.00 | 67 833.00 | | 60 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 837.00 | 64 535.00 | | 72 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 497.00 | 208 358.00 | | 247 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 538.00 | 330 524.00 | | 377 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 497.00 | 197 621.00 | | 247 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 196.00 | 46 457.00 | | 108 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 271.00 | | 571 271.00 | 571 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 271.00 | | 571 271.00 | 571 271.00 |
FM Production stockée | | | 4 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 862.00 | 706 410.00 | | 585 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 988.00 | 687 481.00 | | 577 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | 18 929.00 | | 7 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 408.00 | | 5 061.00 | 224 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 207 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 197 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 063.00 | | 5 061.00 | 215 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 071.00 | 18 798.00 | 22 332.00 | 192 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 071.00 | 18 798.00 | 22 332.00 | 192 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 191.00 | 297.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 191.00 | 297.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 191.00 | 297.00 | 1 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VP Divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 927.00 | 235 927.00 | | 235 927.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 497.00 | 247 497.00 | | 247 497.00 |