| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 9 447.00 | 1 323.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 34 392.00 | 6 238.00 | 40 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 608.00 | 43 838.00 | 39 769.00 | 83 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 459.00 | 30 453.00 | 550 005.00 | 580 459.00 |
BZ Autres créances | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CF Disponibilités | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 529.00 | 30 453.00 | 612 076.00 | 642 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 137.00 | 74 292.00 | 651 845.00 | 726 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 054.00 | 145 513.00 | | 227 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 497.00 | 81 542.00 | | 46 497.00 |
DL TOTAL (I) | 366 869.00 | 320 371.00 | | 366 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 213.00 | 96 362.00 | | 97 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 763.00 | 219 086.00 | | 187 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 976.00 | 391 311.00 | | 284 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 845.00 | 711 683.00 | | 651 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 976.00 | 391 311.00 | | 284 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 177.00 | | 1 206 177.00 | 1 206 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 177.00 | | 1 206 177.00 | 1 206 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 357.00 | 136 077.00 | | 130 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 303.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 303.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -303.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 30 333.00 | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 500.00 | 1 271 480.00 | | 1 212 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 003.00 | 1 189 938.00 | | 1 166 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 497.00 | 81 542.00 | | 46 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 115.00 | | 1 393.00 | 86 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 32 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 83 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 237.00 | | 1 393.00 | 39 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 090.00 | 7 749.00 | | 36 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 1 323.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 6 425.00 | | 27 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | 24 500.00 | 2 580.00 | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 116.00 | 24 500.00 | 2 580.00 | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | 24 500.00 | 2 580.00 | 12 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 544 016.00 | | | 544 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 223.00 | 589 572.00 | 68 651.00 | 658 223.00 |
VW T.V.A. | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 976.00 | 284 976.00 | | 284 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 8 108.00 | | 7 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 170.00 | 169 128.00 | | 131 170.00 |
ST Autres comptes | 89 562.00 | 97 325.00 | | 89 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 548.00 | 106 808.00 | | 106 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 150.00 | 7 484.00 | | 7 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 857.00 | 15 592.00 | | 14 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 529.00 | 253 239.00 | | 240 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 554.00 | 63 139.00 | | 67 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 280.00 | 373 261.00 | | 327 280.00 |