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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 692.00 | 55 215.00 | 37 476.00 | 92 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 670.00 | 65 985.00 | 69 684.00 | 135 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 042.00 | 4 047.00 | 506 995.00 | 511 042.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 402 553.00 | | 402 553.00 | 402 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 408.00 | 4 047.00 | 928 361.00 | 932 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 078.00 | 70 033.00 | 998 045.00 | 1 068 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 959.00 | 374 989.00 | | 385 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 400.00 | 10 970.00 | | 131 400.00 |
DL TOTAL (I) | 610 675.00 | 479 275.00 | | 610 675.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 947.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 690.00 | 100 763.00 | | 89 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 845.00 | 224 080.00 | | 281 845.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | 300.00 | | 12 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 370.00 | 326 089.00 | | 387 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 045.00 | 805 365.00 | | 998 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 501 347.00 | 501 347.00 | | 501 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 064.00 | 529 856.00 | 32 208.00 | 562 064.00 |
VW T.V.A. | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 370.00 | 387 370.00 | | 387 370.00 |