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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 204.00 | 43 103.00 | 3 102.00 | 46 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 182.00 | 53 873.00 | 35 310.00 | 89 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 523.00 | 60 986.00 | 554 537.00 | 615 523.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CF Disponibilités | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 474.00 | 60 986.00 | 775 488.00 | 836 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 656.00 | 114 859.00 | 810 797.00 | 925 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 102.00 | | | 327 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
DL TOTAL (I) | 477 306.00 | | | 477 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 797.00 | | | 810 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 660.00 | | 1 101 660.00 | 1 101 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 660.00 | | 1 101 660.00 | 1 101 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 649.00 | | | 1 105 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 762.00 | | | 1 048 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 963.00 | | 2 977.00 | 63 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 963.00 | | 2 977.00 | 63 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 963.00 | | 2 977.00 | 63 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 498 754.00 | | | 498 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 598.00 | 538 621.00 | 148 977.00 | 687 598.00 |
VW T.V.A. | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 492.00 | 333 492.00 | | 333 492.00 |