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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 284.00 | 45 773.00 | 3 511.00 | 49 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 262.00 | 56 543.00 | 35 719.00 | 92 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 715.00 | 14 980.00 | 416 735.00 | 431 715.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CF Disponibilités | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 625.00 | 14 980.00 | 769 645.00 | 784 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 888.00 | 71 523.00 | 805 365.00 | 876 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 989.00 | 327 102.00 | | 374 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 970.00 | 56 887.00 | | 10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 479 275.00 | 477 306.00 | | 479 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 312.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 96 658.00 | | 100 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 079.00 | 236 183.00 | | 224 079.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 340.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 089.00 | 333 492.00 | | 326 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 365.00 | 810 797.00 | | 805 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 401 755.00 | 401 755.00 | | 401 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 647.00 | 436 235.00 | 66 412.00 | 502 647.00 |
VW T.V.A. | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 089.00 | 326 089.00 | | 326 089.00 |