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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 958.00 | 47 498.00 | 460.00 | 47 958.00 |
AP Constructions | 76 303.00 | 61 335.00 | 14 968.00 | 76 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 686.00 | 102 424.00 | 15 262.00 | 117 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 226.00 | 86 551.00 | 16 675.00 | 103 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 910.00 | 297 808.00 | 62 102.00 | 359 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 174.00 | | 368 174.00 | 368 174.00 |
BZ Autres créances | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CF Disponibilités | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 420.00 | | 642 420.00 | 642 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 330.00 | 297 808.00 | 704 522.00 | 1 002 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
DH Report à nouveau | -31 236.00 | -38 480.00 | | -31 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 527.00 | 7 243.00 | | 70 527.00 |
DL TOTAL (I) | 476 963.00 | 406 436.00 | | 476 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 701.00 | 115 385.00 | | 115 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 095.00 | 175 372.00 | | 108 095.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 558.00 | 321 492.00 | | 227 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 522.00 | 727 928.00 | | 704 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 558.00 | 321 492.00 | | 227 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 077.00 | | 1 970 077.00 | 1 970 077.00 |
FG Production vendue services | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 371.00 | | 2 032 371.00 | 2 032 371.00 |
FM Production stockée | | | 8 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | 11 378.00 | | 6 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 861.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 861.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 590.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 590.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | 1 271.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 257.00 | 1 567 645.00 | | 2 051 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 730.00 | 1 560 402.00 | | 1 980 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 527.00 | 7 243.00 | | 70 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 435.00 | 75 548.00 | | 94 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 912.00 | | 32 106.00 | 334 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 110.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 297 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 869.00 | | 22 090.00 | 37 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 308.00 | | 10 016.00 | 294 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 425.00 | 24 493.00 | 7 110.00 | 280 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 868.00 | 9 630.00 | | 37 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 557.00 | 14 863.00 | 7 110.00 | 242 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 174.00 | | | 368 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VP Divers | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 321.00 | 470 321.00 | | 470 321.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |