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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
AP Constructions | 138 374.00 | 94 935.00 | 43 439.00 | 138 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 247.00 | 576 883.00 | 198 364.00 | 775 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 992.00 | 111 512.00 | 14 479.00 | 125 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 091.00 | 841 308.00 | 281 782.00 | 1 123 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BN En cours de production de biens | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 810.00 | | 350 810.00 | 350 810.00 |
BZ Autres créances | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
CF Disponibilités | 269 933.00 | | 269 933.00 | 269 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 342.00 | | 853 342.00 | 853 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 432.00 | 841 308.00 | 1 135 124.00 | 1 976 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 134 802.00 | 255 271.00 | | 134 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 013.00 | -120 469.00 | | -50 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 695.00 | 49 514.00 | | 28 695.00 |
DL TOTAL (I) | 297 183.00 | 368 016.00 | | 297 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 133.00 | 703 340.00 | | 598 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 921.00 | 76 717.00 | | 134 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 117.00 | 109 208.00 | | 103 117.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 346.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 941.00 | 890 610.00 | | 837 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 124.00 | 1 258 626.00 | | 1 135 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 394.00 | 561 821.00 | | 416 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 164.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 366.00 | | 1 314 366.00 | 1 314 366.00 |
FG Production vendue services | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 010.00 | | 1 318 010.00 | 1 318 010.00 |
FM Production stockée | | | 26 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 954.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 819.00 | 31 229.00 | | 20 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 819.00 | 34 650.00 | | 20 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 839.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 2 839.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 509.00 | 31 810.00 | | 20 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 042.00 | 1 975 251.00 | | 1 385 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 055.00 | 2 095 720.00 | | 1 435 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 013.00 | -120 469.00 | | -50 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 954.00 | 35 955.00 | | 35 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 851.00 | | 1 240.00 | 1 121 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 372.00 | | 1 240.00 | 1 038 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 327.00 | 110 981.00 | | 730 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 349.00 | 110 981.00 | | 672 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 810.00 | 350 810.00 | | 350 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VC Groupe et associés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 998.00 | 176 452.00 | 421 546.00 | 597 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 409.00 | 440 409.00 | | 440 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 941.00 | 416 394.00 | 421 546.00 | 837 941.00 |