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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 978.00 | 50 682.00 | 7 296.00 | 57 978.00 |
AP Constructions | 94 081.00 | 65 868.00 | 28 213.00 | 94 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 290.00 | 225 148.00 | 537 141.00 | 762 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 236.00 | 94 718.00 | 14 519.00 | 109 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 086.00 | 436 416.00 | 612 669.00 | 1 049 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
BN En cours de production de biens | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 971.00 | | 291 971.00 | 291 971.00 |
BZ Autres créances | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CF Disponibilités | 234 874.00 | | 234 874.00 | 234 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 008.00 | | 793 008.00 | 793 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 093.00 | 436 416.00 | 1 405 677.00 | 1 842 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 276 497.00 | 233 263.00 | | 276 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 213.00 | 103 233.00 | | 25 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DL TOTAL (I) | 531 261.00 | 520 197.00 | | 531 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 152.00 | 376 524.00 | | 591 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 897.00 | 110 368.00 | | 158 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 780.00 | 112 597.00 | | 119 780.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 416.00 | 602 934.00 | | 874 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 677.00 | 1 123 130.00 | | 1 405 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 696.00 | 259 258.00 | | 360 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 108.00 | | 285 885.00 | 765 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 1 049 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 965 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 158.00 | | 8 820.00 | 61 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 712.00 | | 277 065.00 | 688 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 414.00 | 101 141.00 | 138.00 | 335 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 091.00 | 2 591.00 | | 48 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 322.00 | 98 550.00 | 138.00 | 287 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 897.00 | 158 897.00 | | 158 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 971.00 | | | 291 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 953.00 | 77 232.00 | 405 014.00 | 590 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VP Divers | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 096.00 | 443 096.00 | | 443 096.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 416.00 | 360 696.00 | 405 014.00 | 874 416.00 |