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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 978.00 | 54 022.00 | 3 956.00 | 57 978.00 |
AP Constructions | 132 585.00 | 70 008.00 | 62 577.00 | 132 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 431.00 | 328 371.00 | 443 060.00 | 771 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 535.00 | 99 032.00 | 14 503.00 | 113 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 029.00 | 551 433.00 | 549 596.00 | 1 101 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BN En cours de production de biens | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 738.00 | | 322 738.00 | 322 738.00 |
BZ Autres créances | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
CF Disponibilités | 310 412.00 | | 310 412.00 | 310 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 655.00 | | 816 655.00 | 816 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 684.00 | 551 433.00 | 1 366 251.00 | 1 917 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 261 709.00 | 276 497.00 | | 261 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 562.00 | 25 213.00 | | 43 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 743.00 | 45 852.00 | | 80 743.00 |
DL TOTAL (I) | 569 714.00 | 531 261.00 | | 569 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 889.00 | 591 152.00 | | 563 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 142.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | 158 897.00 | | 135 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 803.00 | 119 780.00 | | 90 803.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 3 444.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 536.00 | 874 416.00 | | 796 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 251.00 | 1 405 677.00 | | 1 366 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 436.00 | 360 696.00 | | 344 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 086.00 | | 51 943.00 | 1 049 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 607.00 | | 51 943.00 | 965 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 416.00 | 115 017.00 | | 436 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 682.00 | 3 340.00 | | 50 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 734.00 | 111 677.00 | | 385 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 738.00 | 322 738.00 | | 322 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 720.00 | 111 620.00 | 429 599.00 | 563 720.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 515.00 | 422 515.00 | | 422 515.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 536.00 | 344 436.00 | 429 599.00 | 796 536.00 |