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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 742.00 | 28 710.00 | 1 032.00 | 29 742.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 130 617.00 | 122 058.00 | 8 559.00 | 130 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 286.00 | 542 185.00 | 103 101.00 | 645 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 932.00 | 241 989.00 | 49 943.00 | 291 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 750.00 | 934 942.00 | 170 807.00 | 1 105 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 593.00 | | 227 593.00 | 227 593.00 |
BN En cours de production de biens | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 420.00 | 2 706.00 | 194 714.00 | 197 420.00 |
BZ Autres créances | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 232.00 | 2 706.00 | 779 526.00 | 782 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 982.00 | 937 648.00 | 950 334.00 | 1 887 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 945.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 378.00 | 217 057.00 | | 261 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 060.00 | 78 376.00 | | 71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 442 438.00 | 401 378.00 | | 442 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 375.00 | 208 422.00 | | 123 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 832.00 | 243 257.00 | | 177 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 475.00 | 102 453.00 | | 126 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 213.00 | 81 832.00 | | 80 213.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 896.00 | 635 983.00 | | 507 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 334.00 | 1 037 361.00 | | 950 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 871.00 | 512 754.00 | | 425 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
FG Production vendue services | 1 779 333.00 | | 1 779 333.00 | 1 779 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 079.00 | | 1 851 079.00 | 1 851 079.00 |
FM Production stockée | | | 2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 169.00 | 1 000.00 | | 8 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 1 131.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 1 131.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 32 869.00 | | -911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 148.00 | 7 507.00 | | 12 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 18 618.00 | | 16 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 431.00 | 1 911 691.00 | | 1 862 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 371.00 | 1 833 315.00 | | 1 791 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 060.00 | 78 376.00 | | 71 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 558.00 | | 4 119.00 | 1 152 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 927.00 | 1 105 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 927.00 | 1 067 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 682.00 | | 1 683.00 | 35 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 327.00 | | 2 436.00 | 1 116 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 385.00 | 108 485.00 | 50 927.00 | 877 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 824.00 | 886.00 | | 27 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 561.00 | 107 599.00 | 50 927.00 | 849 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 190 926.00 | | | 190 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 229.00 | 41 204.00 | 82 025.00 | 123 229.00 |
VI Groupe et associés | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VP Divers | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 846.00 | 246 846.00 | | 246 846.00 |
VW T.V.A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 896.00 | 425 871.00 | 82 025.00 | 507 896.00 |