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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 409.00 | 30 600.00 | 809.00 | 31 409.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 120 009.00 | 118 792.00 | 1 217.00 | 120 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 486.00 | 712 930.00 | 198 556.00 | 911 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 276.00 | 238 826.00 | 109 450.00 | 348 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 803.00 | 1 101 149.00 | 317 654.00 | 1 418 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 615.00 | | 247 615.00 | 247 615.00 |
BN En cours de production de biens | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 221 419.00 | | 221 419.00 | 221 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 713.00 | | 686 713.00 | 686 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 516.00 | 1 101 149.00 | 1 004 367.00 | 2 105 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 471.00 | 328 419.00 | | 319 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | 21 052.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 456 337.00 | 459 471.00 | | 456 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 103.00 | 110 907.00 | | 266 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 159.00 | 39 704.00 | | 72 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 159.00 | 158 929.00 | | 153 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 74 613.00 | | 56 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 030.00 | 384 153.00 | | 548 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 367.00 | 843 624.00 | | 1 004 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 468.00 | 306 338.00 | | 356 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 847.00 | | 236 861.00 | 1 259 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 905.00 | 1 418 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 025.00 | 1 379 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 935.00 | | 236 861.00 | 1 219 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 246.00 | 76 927.00 | 77 025.00 | 1 101 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 065.00 | 1 535.00 | | 29 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 181.00 | 75 392.00 | 77 025.00 | 1 072 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 159.00 | 153 159.00 | | 153 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
VB T. V. A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 927.00 | 74 366.00 | 191 561.00 | 265 927.00 |
VI Groupe et associés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 030.00 | 356 468.00 | 191 561.00 | 548 030.00 |