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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 120 009.00 | 119 729.00 | 280.00 | 120 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 121.00 | 772 344.00 | 169 777.00 | 942 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 276.00 | 270 105.00 | 78 171.00 | 348 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 438.00 | 1 193 587.00 | 255 851.00 | 1 449 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 694.00 | | 328 694.00 | 328 694.00 |
BN En cours de production de biens | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
BZ Autres créances | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 486.00 | | 676 486.00 | 676 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 923.00 | 1 193 587.00 | 932 336.00 | 2 125 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 337.00 | | | 316 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 465 356.00 | | | 465 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 739.00 | | | 219 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 981.00 | | | 466 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 336.00 | | | 932 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 494.00 | | | 316 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 802.00 | | 30 635.00 | 1 418 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 770.00 | | 30 635.00 | 1 379 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 149.00 | 92 439.00 | | 1 101 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 809.00 | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 548.00 | 91 630.00 | | 1 070 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
UX Autres créances clients | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 739.00 | 69 252.00 | 150 487.00 | 219 739.00 |
VI Groupe et associés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 981.00 | 316 494.00 | 150 487.00 | 466 981.00 |