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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 812.00 | 820 075.00 | 134 737.00 | 954 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 545.00 | 298 014.00 | 47 531.00 | 345 545.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 747.00 | 1 269 457.00 | 194 290.00 | 1 463 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 561.00 | | 394 561.00 | 394 561.00 |
BN En cours de production de biens | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 522.00 | 2 821.00 | 85 701.00 | 88 522.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 106.00 | 2 821.00 | 719 285.00 | 722 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 853.00 | 1 272 278.00 | 913 575.00 | 2 185 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 519.00 | | | 306 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 495 958.00 | | | 495 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 618.00 | | | 417 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 575.00 | | | 913 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 725.00 | | | 314 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 437.00 | | 19 772.00 | 1 449 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 1 463 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 38 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | 1 424 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 406.00 | | 19 772.00 | 1 410 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 587.00 | 81 333.00 | 5 463.00 | 1 193 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 409.00 | | 50.00 | 31 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 178.00 | 81 333.00 | 5 413.00 | 1 162 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 587.00 | 67 609.00 | 82 979.00 | 150 587.00 |
VI Groupe et associés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 703.00 | 314 725.00 | 82 979.00 | 397 703.00 |