| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 11 626.00 | 20 073.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 827.00 | 75 591.00 | 62 236.00 | 137 827.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 911.00 | 87 217.00 | 124 694.00 | 211 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BT Marchandises | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 887.00 | | 118 887.00 | 118 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 798.00 | 87 217.00 | 243 581.00 | 330 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 17 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 695.00 | 79 695.00 | | 44 695.00 |
DH Report à nouveau | -20 250.00 | | | -20 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 386.00 | -20 250.00 | | -10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 69 059.00 | 79 445.00 | | 69 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 670.00 | 81 884.00 | | 72 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 228.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 26 720.00 | | 27 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 473.00 | 77 232.00 | | 73 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 522.00 | 186 064.00 | | 174 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 581.00 | 265 509.00 | | 243 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 176.00 | 113 433.00 | | 111 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
FG Production vendue services | 558 945.00 | | 558 945.00 | 558 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 882.00 | | 617 882.00 | 617 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | 19 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | 7 264.00 | | 3 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 933.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 20 266.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -15 806.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 738.00 | 629 520.00 | | 621 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 124.00 | 649 771.00 | | 632 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 386.00 | -20 250.00 | | -10 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | 263.00 | | 3 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 627.00 | | 5 595.00 | 211 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 211 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 169 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 242.00 | | 5 595.00 | 169 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 470.00 | 10 059.00 | 5 311.00 | 82 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 470.00 | 10 059.00 | 5 311.00 | 82 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 631.00 | 9 285.00 | 40 376.00 | 72 631.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VP Divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 522.00 | 111 176.00 | 40 376.00 | 174 522.00 |