| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 14 567.00 | 13 928.00 | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 761.00 | 33 685.00 | 79 077.00 | 112 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 143.00 | 48 252.00 | 133 891.00 | 182 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BT Marchandises | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 047.00 | | 121 047.00 | 121 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 190.00 | 48 252.00 | 254 939.00 | 303 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
DH Report à nouveau | -28 553.00 | -29 862.00 | | -28 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 1 309.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 72 502.00 | 71 142.00 | | 72 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 347.00 | 53 778.00 | | 77 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 2 237.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 484.00 | 29 955.00 | | 21 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 395.00 | 77 804.00 | | 80 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 437.00 | 163 774.00 | | 182 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 939.00 | 234 916.00 | | 254 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
FG Production vendue services | 593 823.00 | | 593 823.00 | 593 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 531.00 | | 641 531.00 | 641 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 19 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 777.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 455.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 6 227.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 6 227.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -6 227.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 487.00 | 656 578.00 | | 671 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 127.00 | 655 268.00 | | 670 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 1 309.00 | | 1 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 137.00 | 2 400.00 | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 347.00 | 19 260.00 | 55 701.00 | 77 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VP Divers | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 382.00 | 24 275.00 | 107.00 | 24 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 437.00 | 124 350.00 | 55 701.00 | 182 437.00 |