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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 14 496.00 | 17 203.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 827.00 | 83 040.00 | 54 787.00 | 137 827.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 911.00 | 97 536.00 | 114 375.00 | 211 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BT Marchandises | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 793.00 | 97 536.00 | 216 257.00 | 313 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
DH Report à nouveau | -30 636.00 | -20 250.00 | | -30 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | -10 386.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 69 833.00 | 69 059.00 | | 69 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 380.00 | 72 670.00 | | 63 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 422.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 27 957.00 | | 21 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 498.00 | 73 473.00 | | 60 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 424.00 | 174 522.00 | | 146 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 257.00 | 243 581.00 | | 216 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 676.00 | 111 176.00 | | 92 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
FG Production vendue services | 568 905.00 | | 568 905.00 | 568 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 570.00 | | 622 570.00 | 622 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 352.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 380.00 | 1 707.00 | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 380.00 | 1 707.00 | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 380.00 | -1 707.00 | | -8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 228.00 | 621 738.00 | | 629 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 454.00 | 632 124.00 | | 628 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | -10 386.00 | | 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | 3 079.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 911.00 | | | 211 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 217.00 | 10 319.00 | | 87 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 217.00 | 10 319.00 | | 87 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 346.00 | 9 598.00 | 37 641.00 | 63 346.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VP Divers | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 424.00 | 92 676.00 | 37 641.00 | 146 424.00 |