| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 302.00 | 17 414.00 | 15 888.00 | 33 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 813.00 | 89 769.00 | 51 044.00 | 140 813.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 500.00 | 107 183.00 | 109 317.00 | 216 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BT Marchandises | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CF Disponibilités | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 099.00 | 107 183.00 | 234 916.00 | 342 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
DH Report à nouveau | -29 862.00 | -30 636.00 | | -29 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | 774.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 71 142.00 | 69 833.00 | | 71 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 778.00 | 63 380.00 | | 53 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 693.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 21 853.00 | | 29 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 804.00 | 60 498.00 | | 77 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 774.00 | 146 424.00 | | 163 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 916.00 | 216 257.00 | | 234 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 947.00 | 92 676.00 | | 119 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
FG Production vendue services | 594 665.00 | | 594 665.00 | 594 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 073.00 | | 647 073.00 | 647 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 19 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | 8 380.00 | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 8 380.00 | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | -8 380.00 | | -6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 578.00 | 629 228.00 | | 656 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 268.00 | 628 454.00 | | 655 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | 774.00 | | 1 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 2 594.00 | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 911.00 | | 4 589.00 | 211 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 526.00 | | 4 589.00 | 169 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 536.00 | 9 647.00 | | 97 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 536.00 | 9 647.00 | | 97 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 748.00 | 9 921.00 | 34 456.00 | 53 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VP Divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 774.00 | 119 947.00 | 34 456.00 | 163 774.00 |