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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 6 017.00 | 245.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 043.00 | 44 637.00 | 406.00 | 45 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 376.00 | 50 654.00 | 95 722.00 | 146 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 300 281.00 | | 300 281.00 | 300 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 638.00 | | 477 638.00 | 477 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 014.00 | 50 654.00 | 573 361.00 | 624 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 191 946.00 | 190 305.00 | | 191 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 246.00 | 31 641.00 | | 113 246.00 |
DL TOTAL (I) | 457 392.00 | 374 146.00 | | 457 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 6 342.00 | | 1 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 797.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 64 861.00 | | 47 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 530.00 | 59 235.00 | | 59 530.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 969.00 | 131 234.00 | | 115 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 361.00 | 505 380.00 | | 573 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 392.00 | 147 337.00 | 55.00 | 147 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |