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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 6 847.00 | 314.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 32 302.00 | 4 540.00 | 36 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 030.00 | 39 149.00 | 99 881.00 | 139 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 581.00 | | 182 581.00 | 182 581.00 |
BZ Autres créances | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CF Disponibilités | 298 992.00 | | 298 992.00 | 298 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 010.00 | | 558 010.00 | 558 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 040.00 | 39 149.00 | 657 891.00 | 697 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 695.00 | 301 453.00 | | 304 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 112.00 | 33 242.00 | | 55 112.00 |
DL TOTAL (I) | 524 807.00 | 499 695.00 | | 524 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 20 799.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 150 012.00 | | 60 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 870.00 | 60 210.00 | | 67 870.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 2 973.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 084.00 | 233 994.00 | | 133 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 891.00 | 733 689.00 | | 657 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 084.00 | 233 994.00 | | 133 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 824.00 | 1 510.00 | 185.00 | 37 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 1 510.00 | 185.00 | 37 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 978.00 | 209 978.00 | | 209 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 117.00 | 209 978.00 | 139.00 | 210 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |