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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 6 668.00 | 494.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 043.00 | 31 156.00 | 5 887.00 | 37 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 232.00 | 37 824.00 | 101 408.00 | 139 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 362.00 | | 283 362.00 | 283 362.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 275 252.00 | | 275 252.00 | 275 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 282.00 | | 632 282.00 | 632 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 513.00 | 37 824.00 | 733 689.00 | 771 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 453.00 | 339 468.00 | | 301 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | 11 985.00 | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 499 695.00 | 516 453.00 | | 499 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 6 081.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 012.00 | 56 323.00 | | 150 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 210.00 | 44 059.00 | | 60 210.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 877.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 994.00 | 111 710.00 | | 233 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 689.00 | 628 164.00 | | 733 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 710.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 1 207.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 210.00 | 66 444.00 | | 60 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 909.00 | 317 770.00 | 139.00 | 317 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 994.00 | 238 463.00 | | 233 994.00 |