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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 161.00 | 6 308.00 | 854.00 | 7 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 28 381.00 | 8 460.00 | 36 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 198.00 | 34 689.00 | 104 509.00 | 139 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CF Disponibilités | 249 703.00 | | 249 703.00 | 249 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 302.00 | | 585 302.00 | 585 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 500.00 | 34 689.00 | 689 811.00 | 724 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 200.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 392.00 | 191 946.00 | | 242 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 076.00 | 113 246.00 | | 147 076.00 |
DL TOTAL (I) | 554 468.00 | 457 392.00 | | 554 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | 1 549.00 | | 10 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464.00 | 4 696.00 | | 23 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 47 441.00 | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 700.00 | 59 530.00 | | 57 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 2 752.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 343.00 | 115 969.00 | | 135 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 811.00 | 573 361.00 | | 689 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 974.00 | 115 969.00 | | 130 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 483.00 | 303 344.00 | 139.00 | 303 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 343.00 | 130 974.00 | 4 369.00 | 135 343.00 |