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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 13 522.00 | 5 317.00 | 8 205.00 | 13 522.00 |
AP Constructions | 145 434.00 | 71 250.00 | 74 183.00 | 145 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 375.00 | 298 550.00 | 201 825.00 | 500 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 791.00 | 128 815.00 | 12 975.00 | 141 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 567.00 | 503 934.00 | 328 633.00 | 832 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CF Disponibilités | 229 561.00 | | 229 561.00 | 229 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 443.00 | 503 934.00 | 628 509.00 | 1 132 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 507.00 | -8 043.00 | | -20 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 731.00 | -12 463.00 | | 14 731.00 |
DO TOTAL (II) | 2 609.00 | -12 122.00 | | 2 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 493.00 | 200 999.00 | | 247 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 510.00 | 338 660.00 | | 337 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 31 492.00 | | 30 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 10 632.00 | | 9 756.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 902.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 900.00 | 582 687.00 | | 625 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 509.00 | 570 565.00 | | 628 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 827.00 | | 9 100.00 | 830 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 832 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 801 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 415.00 | | 9 100.00 | 799 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 034.00 | 67 291.00 | 7 391.00 | 444 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 034.00 | 67 291.00 | 7 391.00 | 444 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 494.00 | 72 744.00 | 174 750.00 | 247 494.00 |
VI Groupe et associés | 337 511.00 | 337 511.00 | | 337 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 037.00 | 54 578.00 | 460.00 | 55 037.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 900.00 | 451 150.00 | 174 750.00 | 625 900.00 |