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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 15 150.00 | 6 582.00 | 8 568.00 | 15 150.00 |
AP Constructions | 187 357.00 | 92 884.00 | 94 473.00 | 187 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 771.00 | 301 452.00 | 207 319.00 | 508 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 189.00 | 208 484.00 | 66 704.00 | 275 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 933.00 | 609 403.00 | 408 529.00 | 1 017 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 967.00 | | 399 967.00 | 399 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 901.00 | 609 403.00 | 808 497.00 | 1 417 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 7 622.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 859.00 | 21 161.00 | | 115 859.00 |
DK Provisions réglementées | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 264 202.00 | 29 546.00 | | 264 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 796.00 | 155 160.00 | | 207 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 665.00 | 315 497.00 | | 217 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 192.00 | 50 428.00 | | 63 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 503.00 | 13 703.00 | | 53 503.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 24 148.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 295.00 | 567 439.00 | | 544 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 497.00 | 596 985.00 | | 808 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 970.00 | 467 946.00 | | 426 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 843.00 | | 152 128.00 | 1 014 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 038.00 | 1 017 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 038.00 | 986 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 380.00 | | 152 128.00 | 983 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 233.00 | 79 407.00 | 140 237.00 | 670 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 233.00 | 79 407.00 | 140 237.00 | 670 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
VB T. V. A. | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 796.00 | 90 471.00 | 117 325.00 | 207 796.00 |
VI Groupe et associés | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 571.00 | 181 111.00 | 460.00 | 181 571.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 295.00 | 426 970.00 | 117 325.00 | 544 295.00 |