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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 15 150.00 | 8 448.00 | 6 701.00 | 15 150.00 |
AP Constructions | 187 357.00 | 120 987.00 | 66 370.00 | 187 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 101.00 | 517 624.00 | 268 477.00 | 786 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 983.00 | 212 749.00 | 182 233.00 | 394 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 121.00 | 859 810.00 | 555 310.00 | 1 415 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
BZ Autres créances | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 156 059.00 | | 156 059.00 | 156 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 833.00 | | 406 833.00 | 406 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 954.00 | 859 810.00 | 962 143.00 | 1 821 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DH Report à nouveau | 170 712.00 | 133 596.00 | | 170 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | 37 115.00 | | 17 659.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 39 666.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 364 397.00 | 356 403.00 | | 364 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 882.00 | 352 145.00 | | 327 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 931.00 | 160 119.00 | | 150 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 936.00 | 117 586.00 | | 108 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | 9 704.00 | | 9 728.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 220.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 746.00 | 639 776.00 | | 597 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 143.00 | 996 180.00 | | 962 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 938.00 | 429 820.00 | | 400 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 184.00 | | 153 810.00 | 1 409 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 872.00 | 1 415 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 872.00 | 1 383 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 677.00 | | 153 789.00 | 1 377 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 21.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 715.00 | 144 968.00 | 147 872.00 | 862 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 715.00 | 144 968.00 | 147 872.00 | 862 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 155 266.00 | 155 266.00 | | 155 266.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 883.00 | 131 075.00 | 196 808.00 | 327 883.00 |
VI Groupe et associés | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 913.00 | 192 453.00 | 460.00 | 192 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 746.00 | 400 938.00 | 196 808.00 | 597 746.00 |