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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 13 522.00 | 5 776.00 | 7 745.00 | 13 522.00 |
AP Constructions | 145 434.00 | 78 522.00 | 66 911.00 | 145 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 640.00 | 345 834.00 | 167 806.00 | 513 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 933.00 | 159 483.00 | 120 449.00 | 279 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 824.00 | 589 618.00 | 425 206.00 | 1 014 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 842.00 | 20 000.00 | 15 842.00 | 35 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
BZ Autres créances | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CF Disponibilités | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 985.00 | 20 000.00 | 208 985.00 | 228 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 810.00 | 609 618.00 | 634 192.00 | 1 243 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 775.00 | -20 507.00 | | -5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 165.00 | 14 731.00 | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 18 774.00 | 2 609.00 | | 18 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 529.00 | 247 493.00 | | 226 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 051.00 | 337 510.00 | | 333 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 30 902.00 | | 45 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 9 756.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 417.00 | 625 900.00 | | 615 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 192.00 | 628 509.00 | | 634 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 714.00 | 451 150.00 | | 460 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 536.00 | | 187 562.00 | 832 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 1 014 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 983 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 124.00 | | 187 562.00 | 801 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 934.00 | 91 020.00 | 5 336.00 | 503 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 934.00 | 91 020.00 | 5 336.00 | 503 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
VB T. V. A. | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 530.00 | 71 827.00 | 154 703.00 | 226 530.00 |
VI Groupe et associés | 333 052.00 | 333 052.00 | | 333 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 705.00 | 125 245.00 | 460.00 | 125 705.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 418.00 | 460 714.00 | 154 703.00 | 615 418.00 |