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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131.00 | 6 058.00 | 4 073.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 782.00 | 135 862.00 | 96 921.00 | 232 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 563.00 | 141 920.00 | 104 644.00 | 246 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 526.00 | 141 920.00 | 191 607.00 | 333 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -522 814.00 | -570 576.00 | | -522 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 630.00 | 47 762.00 | | 48 630.00 |
DL TOTAL (I) | -466 561.00 | -515 191.00 | | -466 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 267.00 | 387 123.00 | | 390 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | 111 870.00 | | 82 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 038.00 | 96 970.00 | | 116 038.00 |
EA Autres dettes | 69 702.00 | 92 540.00 | | 69 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 168.00 | 690 520.00 | | 658 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 607.00 | 175 329.00 | | 191 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 168.00 | 690 520.00 | | 658 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -2 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 462.00 | | 666 462.00 | 666 462.00 |
FG Production vendue services | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 929.00 | | 777 929.00 | 777 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | 5 234.00 | | 10 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | 536.00 | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 536.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 758.00 | -536.00 | | -5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 1 614.00 | | 11 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 705.00 | 705 169.00 | | 790 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 075.00 | 657 407.00 | | 742 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 630.00 | 47 762.00 | | 48 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 672.00 | | 13 914.00 | 249 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 246 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 242 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 022.00 | | 13 914.00 | 246 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782.00 | 20 160.00 | 17 022.00 | 138 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 782.00 | 20 160.00 | 17 022.00 | 138 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -732.00 | -732.00 | | -732.00 |
VI Groupe et associés | 390 267.00 | 390 267.00 | | 390 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 168.00 | 658 168.00 | | 658 168.00 |