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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 9 715.00 | 7 746.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 970.00 | 197 943.00 | 36 026.00 | 233 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 481.00 | 207 658.00 | 47 823.00 | 255 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BZ Autres créances | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CF Disponibilités | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 956.00 | | 241 956.00 | 241 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 437.00 | 207 658.00 | 289 779.00 | 497 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -380 639.00 | -474 184.00 | | -380 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 008.00 | 93 544.00 | | 54 008.00 |
DL TOTAL (I) | -319 009.00 | -373 017.00 | | -319 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 689.00 | 209 095.00 | | 177 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 688.00 | 220 308.00 | | 261 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 246.00 | 125 415.00 | | 142 246.00 |
EA Autres dettes | 27 165.00 | 49 175.00 | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 788.00 | 603 992.00 | | 608 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 779.00 | 230 975.00 | | 289 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 788.00 | 603 992.00 | | 608 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 056.00 | | 995 056.00 | 995 056.00 |
FG Production vendue services | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 750.00 | | 1 092 750.00 | 1 092 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 437.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 811.00 | 19 057.00 | | 45 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 4 037.00 | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 4 037.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 77.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 77.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 3 960.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 28 454.00 | | 8 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 649.00 | 1 151 051.00 | | 1 140 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 641.00 | 1 057 507.00 | | 1 086 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 008.00 | 93 544.00 | | 54 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 256.00 | | 3 725.00 | 252 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 255 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 606.00 | | 2 825.00 | 248 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 900.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 221.00 | 28 437.00 | | 179 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 221.00 | 28 437.00 | | 179 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 688.00 | 261 688.00 | | 261 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
VB T. V. A. | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VI Groupe et associés | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 788.00 | 608 788.00 | | 608 788.00 |