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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 256.00 | 550.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 565.00 | 212 648.00 | 13 917.00 | 226 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 521.00 | 212 904.00 | 17 618.00 | 230 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CF Disponibilités | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 138.00 | | 119 138.00 | 119 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 659.00 | 212 904.00 | 136 755.00 | 349 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -190 904.00 | -262 478.00 | | -190 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 71 574.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | -156 774.00 | -183 281.00 | | -156 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 095.00 | 260 868.00 | | 229 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 66 809.00 | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 10 118.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 529.00 | 399 132.00 | | 293 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 755.00 | 215 851.00 | | 136 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 529.00 | 399 132.00 | | 293 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 257.00 | | 879 257.00 | 879 257.00 |
FG Production vendue services | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 044.00 | | 1 061 044.00 | 1 061 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 981.00 | 16 989.00 | | 8 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | 35.00 | | 3 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 10 280.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | 1 720.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 1 871.00 | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 723.00 | 1 130 728.00 | | 1 072 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 216.00 | 1 059 154.00 | | 1 046 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 507.00 | 71 574.00 | | 26 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 695.00 | | 9 826.00 | 220 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 545.00 | | 9 826.00 | 217 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 139.00 | 14 765.00 | | 198 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 139.00 | 14 765.00 | | 198 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 095.00 | 229 095.00 | | 229 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 441.00 | 76 291.00 | 3 150.00 | 79 441.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 529.00 | 293 529.00 | | 293 529.00 |