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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 12 305.00 | 11 829.00 | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 262.00 | 208 865.00 | 28 396.00 | 237 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 546.00 | 221 170.00 | 43 375.00 | 264 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
CF Disponibilités | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 279.00 | 221 170.00 | 350 109.00 | 571 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -326 631.00 | -380 639.00 | | -326 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 154.00 | 54 008.00 | | 64 154.00 |
DL TOTAL (I) | -254 855.00 | -319 009.00 | | -254 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 594.00 | 177 689.00 | | 152 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 750.00 | 261 688.00 | | 344 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 252.00 | 142 246.00 | | 100 252.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 27 165.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 964.00 | 608 788.00 | | 604 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 109.00 | 289 779.00 | | 350 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 964.00 | 608 788.00 | | 604 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 479.00 | | 1 038 479.00 | 1 038 479.00 |
FG Production vendue services | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 761.00 | | 1 131 761.00 | 1 131 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 132.00 | -45 811.00 | | 25 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 1 784.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 1 784.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 2 026.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 2 026.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -242.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 159.00 | 8 152.00 | | -7 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 418.00 | 1 140 649.00 | | 1 161 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 265.00 | 1 086 641.00 | | 1 097 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 154.00 | 54 008.00 | | 64 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 481.00 | | 9 965.00 | 255 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 264 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 431.00 | | 9 965.00 | 251 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 658.00 | 13 512.00 | | 207 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 658.00 | 13 512.00 | | 207 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 750.00 | 344 750.00 | | 344 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VI Groupe et associés | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 964.00 | 604 964.00 | | 604 964.00 |